一般出纳的工作内容

2018-11-05 职场 我要投稿

  出纳的工作是非常繁琐的,但是又很重要,不能有一点马虎,这是我为大家带来的一般出纳的工作内容,希望大家喜欢。

  一般出纳的工作内容

  因此出纳的首要工作就是做现金日记账和银行存款日记账,过去的日记账都是账簿,现在都在电脑上登记,更加方便快捷。日记账要及时登记,并且要按照实际发生的原因和实际发生金额登记,以便于以后查账。并且要定时和会计对账,如果与会计的账面金额不符合,要及时找到原因并解决。

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  出纳要遵循公司的报销制度做好报销(报销单要按规定写票面,按规定贴好票,要有规定的领导签字),如果是现金报销,领款人要在现金领取登记簿上签字,如果是支票报销,领支票人要在支票根上签字。报销要及时准确,现金不够报销时要及时去银行取钱,大额取款需要提前预约(每个银行需要预约金额的起点不同)

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  出纳要先学会写支票,支票分为现金支票和转账支票,现金支票的收款人是本公司。转账支票只有在发工资时的收款人是本公司,其他用途的收款人都是其他公司。支票的日期和金额书写格式要正确,不正确的银行不予支付。

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  出纳要至少在每月末做一次现金盘点表,保证库存现金实有数和日记账金额相符。而且要定时差银行存款余额,保证银行存款余额与银行存款日记账账实相符。

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  不能坐支现金,公司的收入要及时送存银行,公司的备用金可以留3—5天的日常支出金额,偏远地区和交通不便区可以多于5天,但是不能超过15天。

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  已经报销完的报销单登记完之后要及时移交给会计,以便于会计整理、做账。

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  要在规定的日期发工资,所以要在发工资之前整理好工资表(工资表一般是由人事做,由会计审核,审核完了再交给出纳)报销单,准备发工资,如果发工资需要用财务章、人名章等,可以通知财务总监,不要把章外借给别人。

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  要经常去银行拿回单交给会计做账,每月月初拿上个月的对账单,用于存档。每个月15号之前带上会计给的税单去银行交税。

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  出纳的工作很基础很琐碎,却也很重要,同时也可以在工作中学习到很多知识。我们一定要热爱自己的工作,分清工作的职责权限,勇于承担责任。

  本篇分享结束,最后祝大家工作愉快。

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