酒楼收银员管理制度

酒楼收银员管理制度

　　在现在的社会生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。什么样的制度才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的酒楼收银员管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

酒楼收银员管理制度1

　　酒店收银员管理制度

　　1.准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

　　2.收款过程中要做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

　　3.工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短；发现长款或短款，必须如实向上级回报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。

　　4.不得将公款挪作私用。

　　5.接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

　　6.每班在营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄漏有关本部门营业收入情况资料及数据。

　　7.认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在“收点交款袋报告”上签名。

　　8.爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

　　9.做好开市前、收市后的`收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。

　　10.以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。

　　11.积极参加培训，提高业务技能及操作能力。

　　12.严格按照规定穿着工服，保持各人仪容仪表的整洁大方。

　　13.积极完成上级分配的其他工作。

酒楼收银员管理制度2

　　1、每日按规定时间到公司出纳处交清前一天的营业款项及报表。

　　2、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。

　　3、收款时认真审核服务员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退还服务员，交总经理确认误单后签字作废。

　　4、认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。

　　5、认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。

　　6、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。

　　7、收银员不得在上班时间中途离开岗位。

　　8、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。

　　9、收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱放入保险箱中，并做好当日营业报表．

　　10、收银员应严格遵守财务保密制度，必须严格按指定的'收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒），否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。

　　11、收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由总经理签字方能认可，否则一切损失由承接责任人承担。

酒楼收银员管理制度3

　　餐厅收银岗位制度

　　一、厅面收银工作程序

　　餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的`基础。其工作内容主要包括：

　　（一）班前准备工作

　　1、收银员清点周转金。

　　2、领取该班次所需使用的帐单、收据并及发票。

　　3、查阅各项预定、酒水等交接记事本，了解遗留问题，以便及时处理。

　　（二）正常操作工作程序

　　1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

　　2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式计算菜单价格，等待客人结帐。

　　（三）结帐工作流程

　　1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

　　2、客人要求结帐时，收银员根据服务人员报结的台号出示结帐单，服务人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

　　3、客人结帐现付的，服务人员应将两联帐单拿回交收银员。

　　4、客人结帐是挂帐的，则由服务人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

　　5、结帐时客人要求优惠（或者餐饮管理人员给予客人打折）要求打折时，收银人员应根据权限打折，并通知餐饮经理签名认可。

　　6、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

　　7、总经理招待客人或销售部人员接待客户，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

　　8、收银员在营业结束后应做结帐，仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填制当日的“营业收入报表”。

　　（四）发票管理

　　1、收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，在吧台发票领用本上登记领用起止日期作为备查。

　　2、丢失发票要及时以书面报告上报财务部。

　　（五）现金、支票、信用卡的收款程序

　　1、现金

　　收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

　　2、支票

　　收取支票应检酒楼收银员管理制度)查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，并在支票后面背书处用铅笔留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。

　　3、信用卡

　　（1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

　　（2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

　　（六）下班时现金及帐单交接程序

　　餐厅收银员每日编制报告完毕后，必须将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续，在总台收银员的监督下将现金袋放入保险柜中。

　　明珠大酒店财务部

　　关于餐厅吧台现金交款的事后管理

　　1、现已要求餐饮吧台收银员每日必须将当日的收款投入客房总台保险柜中，并进行交款登记。

　　2、客房夜班收银人员每日晚1点钟必须检查餐饮收银是否交款并进行交款登记，如果没有交款，首先通知餐饮经理，再通知财务部餐饮核算员，如餐饮经理外出不在克市则通知当日值班经理。

　　3、餐饮经理先核实情况，进行人员追踪；如属于故意私吞公款，财务部核算员立即对当日的经营情况进行对单核实，上报餐饮经理，餐饮经理将情况向总经理汇报。

　　明珠大酒店财务部