公司管理规定制度15篇【优秀】
在发展不断提速的社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度具有合理性和合法性分配功能。一般制度是怎么制定的呢？下面是小编精心整理的公司管理规定制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司管理规定制度1
公司请假制度管理规定的运作流程包括以下几个方面：（1）请假申请：员工在请假前需向主管领导或人事部门提交书面请假申请，说明请假事由、请假时间和请假期限等相关内容，并提供证明材料。
（2）请假审批：主管领导或人事部门根据请假事由、请假时间和请假期限等实际情况审批请假申请，如有必要可请示上级领导或相关部门的同意。
（3）请假安排：主管领导或人事部门根据实际情况，安排替班或调整工作任务，确保部门岗位顺畅进行。
（4）请假记录和统计：人事部门负责记录每位员工的.请假记录和统计，请假频次和请假时长等情况，并按规定提供相关报表和数据。
公司管理规定制度2
第一章总则
第一条为了加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提升公司经济效益，根据国家相关财务管理法规制度和公司章程相关规定，结合公司具体情况，特制订本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有用使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提升公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提升会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财姓的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财姓清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作
第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的首要依据。
第六条公司应根据审核没有误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必需具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员署名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员署名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为了依据,按照规定的会计处置方法进行，保证会计目标的口径一致，互相可比和会计处置方法前彳及相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的相关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行互相核对，保证帐证符合、帐实符合、帐表符合。
第十条建立会计档案，包含对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和烧毁。
第十一条会计人员因工作变动或离职，必需将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必需有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签名接，移交人员方可调离或离职。
第三章资本金和负债管理
第十二条资本金是公司经营的核心资本，必需加强资本金管理。公司筹集的资本金必需聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本Q
第十四条公司股东之间可互相转让其全部或部分出资，股东应按
公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。
财务部门应据实调整。
第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因,对确实没有法付出的应付款项报公司总经理批准接处置。
第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批接，由财务管理中心登记彳爰才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满接及时监督催促相关业务部门撤销担保。
第四章流动资筐管理
第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必需每日结出现金日记账的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的全部现金收付都必需有合法的原始凭证。
第二十条银行存款的管理：加强对银行账户安全，非因业务需要不许外泄，银行账户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印签。
第二十一条出纳人员要随时把握银行存款馀额，不许签发空头支票，不许将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条应收账款的管理：对应收账款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报相关领导和分管业务部门，监督催促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记账，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人f部门负责人f财务负责人f总经理。借用现金，必需用于现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必需在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记账、核算收入成本和损益。
第五章长期资姓管理
第二十五条长期投资的管理，长期投资是指不许备在一年内变现的投资，分为了股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准彳爰，由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。
第二十六条固定资筐的管理：有以下情况之一的资筐应纳入固定
资筐进行核算：①使用限期在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、
运输工具和其他与经营相关的设备器具、工具等;②不属于经营首要设备的物品，单位价值在元以上，并且使用限期超过年的。
20002第二十七条固定资姓要做到有帐、有卡，帐实符合。财务部负责固定资姓的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资姓明细帐。
第二十八条固定资姓的购置和调入均按实际成本入帐，固定资姓折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为了：
（一）房屋、营业用房年 30
（二）通讯设备、交通运输设备年 3
（三）电子电脑、办公及文字处置设备年 3
（四）电器设备、安全保卫设备年3
第二十九条差不多提足折旧、继续使用的固定资姓不再提取折旧,提前报废的固定资姓，不再补提折旧。当月增加的固定资姓，当月不提折旧，当月减少的固定资姓，当月照提折旧。
第三十条对固定资姓和其他资要进行定期盘点，每年末由综合管理＞S部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈馀，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核接，经总经理批准彳爰进行帐务处置。
第三十一条没有形资姓指被公司长期使用而没有实物形态的资包含：1,专利权、土地使用权、商誉等。没有形资按实际成本入帐，在受益期内＞S或有用期内按不短于年的限期摊销。
第三十二条递延资筐是不能全部计入当期损益，需要在以彼年度内分期摊销的各项费用，包含创办费，租入固定资姓的改良支出和摊销限期超过一年，金额较大的修理费支出。创办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短于年，以经营租入的固定资姓改良支出，在有用租赁期内分期摊5销。
第六章收入管理
第三十三条公司的营业收入包含手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映,以保障公司损益的真实性。
第三十四条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处置。
第七章成本费用管理
第三十五条公司在业务经营活动中发生的与业务相关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提升公司经济效益具有重要作用。
第三十六条成本费用开支范围包含：利息支出、营业费用、其他营业支出等。
（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
（二）营业费用包含：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育资金、工会资金、住房公积金、保险费、固定资筐折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。
（三）固定资姓折旧费：指公司根据固定资原值和国家规定的固定资分类折旧率计算摊销的费用。
（四）摊销费：指递延资的摊销费用，分摊期不短于年。 S5（五）各种准备金：各种准备金包含投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的实行差额提取，坏帐准备金按年末1%应收账款馀额的提取。
（六）管理费用包含：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。
第三十七条职工福利费按工资总额计提，工会资金按工资总额14%2%计提，教育资金按工资总额计提。住房公积金经批准接，由公司按职工3%工资总额的肯定比例逐月交纳。
第三十八条加强对费用的总额控制，严格制订各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核相关支出凭证，未经领导签名或审批手续不全的，不予报销，对违反相关制度规定的行为了应及时向领导反映。
第三十九条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心应定期进行成本费用检查、分析、制订降低成本的`措施。
第八章利润及利润分配管理
第四十条公司营业利润二营业收入营业税金及附加营业支出
利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入营业外支出
（一）投资收益包含对外投资分得的利润、股利等。
（二）营业外收入是指与公司业务经营没有直接关系的各项收入，具体包含：固定资彦盘盈、处置固定资姓净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实没有法支付而按规定程式经批准的应付款项等。
（三）营业外支出是指与公司业务经营没有直接关系的各项支出，具体包含：固定资姓盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。
第四十一条公司利润总额按国家相关规定作相应调整接，根据缴纳所得税，缴纳所得税彳爰的利润，按以下顺序分配：
（一）被没收的资产损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；
（二）弭补公司之前年度亏损；
（三）提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税彼利润扣除前两项彼的提取，盈馀公积金已达注册资本的时不再提取。
10%50%（四）提取公积金、公益金按税彼利润的计提，首要用于公司的职5%工集体福利支出。
（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。
第九章财务报告与财务分析
第四十二条财务报表分月报和年报，月报财务报表包含资姓负债表、损益表。年度财务报表包含资负债表、损益表、现金流量表、营业费用＞g明细表、利润分配表。公司财务月报表应于次月日内完成，年度财务会15计报告应于次年日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。
第四十三条年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书首要内容包含：
（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。
（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资姓负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为了正确理解财务报表需要说明的其他事项。
第四十四条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为了领导或相关部门的决策提供依据。
第四十五条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告目标包含：
①经营状况目标：流动比率、负债比率、全部者权益比率；
②经营成果目标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。
第十章会计电算化
第四十六条会计电算化硬体设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备，包含伺服器、工作站、网线、印表机、电源等。会计电算化硬ups体设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特别情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。
第四十七条财务软体是用于完成会计核算、处置会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立刻与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试彳爰，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。
第四十八条每月日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用10财务软体必需是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开兽和关闭应严格按规范程式进行。
第四十九条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必需将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。
第五十条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧卡、账户密码和操作人员ic密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。
第十一章附则
第五十一条本办法由公司财务管理中心负责解释。
第五十二条本办法自董事会通过之日起开始施行。
公司管理规定制度3
请假制度管理规定是为了维护企业的生产和经营秩序，保障员工合法权益，合理调动员工积极性和创造力，加强组织管理和效率，提高员工满意度和忠诚度而制定的规章制度。请假制度的管理规定主要包括请假的申请、审批、安排、记录和统计等方面。
请假制度的'管理规定具有以下重要意义：
（1）保障员工合法权益。请假制度明确员工的请假权利和义务，保障员工合法权益，防止恶意请假和违规请假导致的纠纷和损失。
（2）提高员工归属感和认同感。请假制度通过公平、公正、透明的审批流程和规定的请假时间和条件，增强了员工的归属感和认同感，减轻员工的工作压力和心理负担。
（3）增强组织管理和效率。请假制度通过规范请假流程和操作，统一管理请假记录和事务，提高组织的管理效率和运作效果。
（4）减少人为差错和风险。请假制度通过规定请假标准和审批程序，减少人为差错和风险，提高员工福利和企业形象。
公司管理规定制度4
一、进群要求
1、仅限本单位员工，非本单位员工请勿扰。
2、群成员须实名制。具体步骤：进群后，点右上角图标，修改“我在本群的昵称”即可。
二、信息发布要求
1、求真务实，高效率，积极向上，注重价值分享。
2、推广实质内容分享，欢迎正能量话题探讨。
3、转发管理咨询行业的相关资讯。
4、推荐分享有价值的时政、财经、科技信息，内容不超过200字，超长用链接形式发送。
5、禁止发表反党反政府的负面信息。
6、允许发送健康图片，禁止涉及反动、色情内容，不要恶意刷屏。
7、禁止语言攻击他人，严禁谩骂行为。
8、不支持谈论政治话题，管理员有权随时结束政治话题。
9、夜间23：30—次日07：30请勿群聊。
三、微信群管理规定
1、由人资中心统一管理微信群，包括实名制管理、聊天监督、违规处理等。
2、每天检查群员，清除无关人员。
3、有权阻止群成员发布的非相关内容，并引导他们发布适当内容，可终止不当话题和言论。
4、发布煽动性和过度激烈的`信息将被立即踢出群。
5、如有不尊重他人或故意打断他人发言的情况，将会受到警告处分。
四、此制度从发布之日起施行，请遵守。
公司管理规定制度5
一、引言
公司制度管理是保证企业正常运营和发展的重要保障，具有促进员工积极性、规范行为、提高效率的作用。本文将从制定、宣传、执行、监督等方面，介绍公司制度管理的具体内容和步骤。
二、制定公司制度管理规定
1、明确制度管理目标：公司制度管理的目标应与企业发展战略相一致，要保障员工权益、规范行为、提高效率。
2、制定制度管理流程：明确制度的制定、修改、废止流程，确保制度的科学性和可操作性。
3、参与制度制定者：应设立制度管理委员会，由公司领导和相关部门负责人组成，确保制度制定的权威性和全面性。
三、宣传公司制度管理规定
1、制定宣传计划：制定公司制度管理宣传计划，明确宣传内容、宣传渠道和宣传对象。
2、多样化宣传方式：通过内部会议、员工手册、公司网站、通知公告等多种方式，全面宣传公司制度管理规定。
3、培训员工：通过组织培训，确保员工了解和掌握公司制度管理规定，并提供相关指导和支持。
四、执行公司制度管理规定
1、明确责任分工：制定明确的.责任分工方案，明确各部门、岗位的责任和职责。
2、建立执行机制：建立健全的制度执行机制，包括考核、激励和惩罚机制，确保制度的执行力度。
3、监督和反馈：建立监督机制，定期进行制度执行情况的检查和评估，及时发现问题并进行改进。
五、监督公司制度管理规定
1、建立监督机构：设立独立的监督机构，负责监督公司制度管理规定的执行情况。
2、举报和投诉渠道：建立举报和投诉渠道，保护员工合法权益，及时处理违反制度的行为。
3、定期检查和评估：定期进行制度执行情况的检查和评估，发现问题及时改进，确保制度管理的有效性。
公司制度管理是企业正常运营和发展的重要保障，通过制定、宣传、执行和监督等步骤，可以规范员工行为，提高企业效率。公司应根据自身情况，制定适合的公司制度管理规定，并加强宣传和监督，确保规定的有效执行。
公司管理规定制度6
作为企业的一项人事制度，请假制度的管理是企业日常工作中必须关注和实施的重要内容。请假制度管理规定是企业人力资源管理的基础，它规定了员工请假的种类、请假流程、请假的时间及期限等内容。合理的请假制度管理规定，能够有效保障企业的正常运营和员工的权益，促进了企业的稳定发展。
一、请假种类
根据我国劳动法的规定，员工在工作期间有休假权利。请假种类一般分为带薪假和无薪假两类。带薪假包括年休假、病假、产假、陪护假等假期，无薪假包括事假、调休假、特殊假等。
1.年休假：员工在公司工作满一年的时间，享受年休假，年休假的天数根据公司规定的年假制度而定。
2.病假：工作期间因病需要请假的员工，可以享受带薪病假。病假天数根据员工病情和公司假期制度而定。
3.产假：女性员工因妊娠、分娩、流产享受带薪产假，产假的天数根据国家规定和公司制度而定。
4.陪护假：员工的配偶、父母、子女在生病住院期间，员工可以申请陪护假，陪护假的天数根据公司规定而定。
5.事假：员工在工作中需要临时处理个人事宜，可以申请事假，事假的天数根据公司制度而定。
6.调休假：员工在周末或节假日加班可以申请调休假。调休假的时间通常为相隔一周内。
7.特殊假：员工遇到重大家庭变故、婚嫁、丧亲等特殊情况可以申请特殊假，特殊假的天数根据公司规定而定。
二、请假流程
请假流程是指员工按照公司规定办理请假手续的程序。请假流程的规范化，能够有效保障员工的权益，减少不必要的误会和纠纷。
1.填写请假申请表：员工在请假前须填写请假申请表，在请假申请表上填明请假天数、请假的种类、理由等信息。
2.请假审批：员工请假申请表交予直接上司相关审批人员进行审批，审批人员根据请假原因和公司管理制度及时处理。
3.假期安排：员工请假期间安排由人事部门统一安排，确认后通知申请人，并将请假信息录入公司假期管理系统。
三、请假的时间及期限
请假的时间及期限是根据公司实际情况制定的规定，主要包括请假时间段和请假的期限。
1.请假时间段：通常是指员工请假的'开始和结束时间。员工须在请假申请表上填写请假时间段，并由直接上司审核通过后，提交人事部门确认。
2.请假的期限：请假的期限通常按照请假种类的不同而定。产假、病假、陪护假、事假等请假种类的期限不同。员工请假的时间不得超过规定的期限，否则将影响正常工作运营。
总之，合理的请假制度管理规定，有利于企业稳定发展和员工的权益保障。企业应该根据自身实际情况制定合理的请假制度管理规定，积极开展相关制度的培训和宣传工作，促进员工的知晓和遵守，营造和谐的企业管理氛围。同时，企业还应充分发挥人力资源管理的作用，通过制定完善的管理制度和流程，切实做好请假制度的管理，为企业高效运转提供有力保障。
公司管理规定制度7
第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。
第二条管理机构
（一）公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。
（二）结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。
第三条存款管理
公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理各种结算业务，在资金部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。
第四条借款和担保业务管理
（一）借款和担保限额。集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计划，报资金管理部，资金管理部根据公司的年度任务，经营民展规划，资金来源以及各二级的资金效益状况进行综合平衡后，编制总公司及二级公司定额借款，全部借款的最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执行。年度中，资金管理部将严格按照限额计划控制各二级公司借款规模，如因经营发展，贷款或担保超限额的，应专题报告说明资金超限额的原因，以及新增资金的投向、投量和使用效益，经资金管理部审查核实后，提出意见，报财委、董事会审批追加。
（二）集团内借款的审批。凡集团内借款金额在300万元（含300万元，外币按记帐汇率折算，下同）以内的，由资金管理部审查同意后，报财务总监审批；借款金额在300万元以上的，由资金管理部审查，财务总监加签同意后报董事长审批。
（三）担保的审批。各二级公司向银行借款需要总公司担保时，担保额在300万元以下的由财务总监审批，担保额在300万—20xx万元的，由财务总监核准，董事长审批。担保额在20xx万元以上的，一律由财委加签后报董事长审批，并经董事长办公会议通过。借款担保审批后，由资金部办理具体手续。对外担保，由资金部审核，财务总监和总裁加签后报董事长审批。
第五条其他业务的审批
（一）领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次领用张数不超5张，每张空白支票限额不超过5万元，由资金部办理，领用空白支票时，必须在资金部有充足的存款。
（二）外汇调剂。管理规定集团内各二级公司的'外汇调剂由资金部统一办理，特殊情况需自行调剂的，一律报财务审批，审批同意后，方可自行办理。
（三）利息的减免。凡需要减免集团内借款利息，金额在5000元以内的，由资金部审查同意，报财委审批，金额超过5000元，必须落实弥补渠道，并经分管副总经理加签后，报财委审批。
第六条资金管理和检查
资金部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作，并根据检查情况，定期向财委、总经理、董事长专题报告。
（一）定期检查各二级公司的现金库存状况。
（二）定期检查各二级公司的资金部的结算情况。
（三）定期检查各二级公司在银行存款和在资金部存款的对帐工作。
（四）对二级公司在资金部汇出的10万元以上大额款项进行跟踪检查或抽查。
第七条统计报表
各二级公司必须在旬后一日内向资金部报送旬末在银行存款、借款、结算业务统计表，资金部汇总后于旬后2日内报财委、总经理、董事长。
公司管理规定制度8
一、业务发生时，必需由承接业务的负责人开具《业务流程单》，并收取定金（固定签单顾客除外，签单顾客须与公司签定长期《定点签单协50%议》），特别情况需要协调的报总经理或副总经理签名批准。定金和业务流程单及时交给财务部。
二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询；
三、次日十点之前出纳必需将当日所收现款入帐，支票类必需在规定时限内及时入账。
四、未签定《签单顾客申请表》的零散顾客推辞签单；
五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签名确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章；
六、副总经理监督催促财务部每月月底（与顾客有特别商定的除外）整理好签单顾客的.业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签名后再发给顾客方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款；
六、每月日前由执行部做好上月工资表，副总审核后报告总经理签22名确认后日发放。
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七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必需填写金额大写，大写与小写必需符合。购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签名外，必需交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签名。报销凭证上至少有三个人的签名方可报销。
八、财务部每月日前整理好详细准确地财务报表提请全部股东审核18签名存档。
九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签名；
十、当月没有违反以上规定者奖分分，违规者每次扣分20分。
公司管理规定制度9
一、为规范公司财务行为和财务管理制度，有用运作资产，积极增收节支，提升公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等相关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制订本制度。
二、根据公司管理会计核算的`具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同做好企业财务工作。
三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核,对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。
四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。
五、本公司遵守国家相关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。
六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额,确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。
七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。不许将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、补助用现金结算，其他结算必需用转帐结算。
八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。
九、公司对出差人员给予肯定的借款，借款的金额由经理核定批准。在返回公司天内报销差旅费。
十、参与制订本公司经营管理财务计划，资金管理，收支计划，分析考核预测经济成果，严格收支范围，认真审核费用支出，凡支出款项必需有经理签名。
十一、公司应定期对会计人员进行岗位培训，财务人员必需每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。市场推广人员薪资标准一。工作职责在公司指定场所（地铁商铺、商厦、办公楼、卖场等）按照公司市场推广操作流程进行市场推广活动。
公司管理规定制度10
总则
第一条为规范公司财务印章的管理，加强对财务事项的监控力度,防范财务管理风险，结合公司具体情况，特制订本制度。
第二条公司财务印章管理遵循“明确责任、严格审批、合理使用、妥善保管”原则。
第三条财务印章的分类：
对外专用财务印章：对外具有法律效力，并在相关部门备案的印章。包含财务专用章、法人章、发票专用章；
对内专用财务印章：仅供公司内部管理需要的印章。包含现金收、付讫章，支票收、付讫章，银行收、付讫章、个人人名章、稽核章、已开发票章和作废章等。
第四条本制度适用于集团公司、各分、子公司及其所属分支机构财务部。
第一章财务印章的管理
第五条集团财务中心负责印章的监督管理工作，并不定期检查各公司财务印章的使用及管理情况。
第六条各公司财务部设专人负责保管财务印章。
财务印章必需由责任心强、能坚持原则、秉公办事、作风正派的人员负责保管；
银行预留印鉴必需分别保管。一般情况下，财务专用章由财务负责人保管，法人章及相关票据由相关出纳保管；
对外专用财务印章必需存放在保险柜中保存；对内专用财务印章由保管人自行妥善保管；
财务印章保管人员因请假等原因，需由他人临时保管时，应履行代保管手续，并注明代保管时间和代保管人，在原保管人回来后,应立刻将印章交还原保管人；
财务印章保管人离职或异动时，须办理印章交接手续，由相应直属的.上级领导进行监交或收回，交接手续应记录印章交接的时间、枚数、名称；
企业名称变更或印章受损，需要更换相应印章时，应提前做好相关准备工作，确保及时更换银行预留印鉴和通知各相关单位。
财务印章如果有丢失、毁损、被盗、误用情况，应立刻书面逐级报告详细情况，并迅速采取应急措施防范风险。
停用、废旧的印章应及时送交行政部封存或烧毁，个人不得擅自处置。
第七条各公司应随时将财务印章刻制、变更、注销及保管等信息报告集团财务中心备案。
第八条集团财务中心负责《财务印章保管登记表》的统计和更新工作。
第二章财务印章的使用
第九条财务印章使用必需基于真实、合法、手续完备的经营活动。
第十条使用财务印章应办理批准手续，严格登记。
日常财务活动使用财务印章，实行授权制，由财务负责人授权相关人员严格按照印章管理要求使用：
银行预留印鉴除用于日常结算票据的支付、收款外均应审批、登记；
发票专用章除用于已开普通发票、增值税票、营业税票等税票的盖章外均应审批、登记；
其他对内专用章严格按照要求使用。
非日常财务活动使用财务印章，实行审批制，由使用人填写《用印申请表》经财务负责人或财务总监审批；
加盖财务印章时，应加盖于规定位置；
严禁为空白支票、发票、信件、表格、合同等加盖公司财务印章；
财务印章由专人保管，不得一章多人使用、保管；
严禁将对外专用财务印章携带外出使用。若属特别情况，使用部门6 .或个人须书面申请，经部门负责人和财务负责人或财务总监审批后，到财务部门办理财务印章领用手续，携带外出使用。使用后应立刻归还印章，不得贻误。
月末，印章保管人须将《用印申请表》按顺序装订成册，存档备案。
第三章财务印章的刻制
第十一条财务印章由公司统一刻制、授权使用。
因工作需要刻制财务印章，由各财务部填写《刻制印章申请表》向行政部提交刻章申请，经审批后由行政部办理刻章;
各公司财务部申请刻制财务印章需财务总监审批同意；
各类财务印章名称应以上级主管部门批准确定的名称为准，并使用3 .全称和法定名称，不得使用简称；
印章刻制完毕，财务部向行政部申领并登记备案； 4 .各类财务印章同一内容、同一序号不得刻制多枚。
第十二条各公司财务部为财务印章的保管、使用部门，严禁其他部门申请刻制财务印章。
第四章财务印章的启用、变更和注销
第十三条财务印章启用前，财务部门应提前通知相关单位及部门,发出正式启用新印章的通知，注明启用印章依据、名称、时间及印模等，同时宣布旧印章作废。
第十四条财务新印章启用后，财务部门应及时与行政部办理原有印章移交手续，将旧印章上缴或烧毁，个人不得擅自处置。
第十五条财务印章需要变更、注销时，财务部门须将变更或注销的财务印章移交行政部办理印章的变更或烧毁。
第五章禁止行为和罚则
第十六条在财务印章保管、使用中禁止以下行为：
未经允许，擅自刻制、变更、注销财务印章；
其他部门和个人以任何名义刻制财务印章；
任何人以任何名义复制公司财务印章；
为各种空白文件加盖财务印章；
未经审批，携带财务印章外出；
替他部门或个人未经审批使用财务印章；
未按照本制度要求及时提供财务印章变动信息；
其他违反国家法律、法规和公司制度的行为。
第十七条对违反本制度的行为，视情节轻重追究单位负责人、财务负责人和直接责任人的责任，由公司给予相应的行政处分或经济处罚。给公司造成经济损失的，应承担全部或部分赔偿责任。有犯罪嫌疑的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第六章附则
第十八条本制度由财务中心负责解释。
第十九条本制度自下发之日起执行。
公司财务工作制度及管理规定，
全面统筹计划公司财务管理战略，制定公司财务计划方案。
按照企业战略发展计划地要求，全面主持财务体系的运作管理。
以合理的企业资源成本适时制订、修正、和完善财务组织体系，指导下属职工的有用职责分工和高效协作。
负责主持编制预算并监督其执行。
负责公司投资、筹资等工作，负责向公司提交可行性方案。
负责财税政策法规的研究，定期提供财税信息报告和专题研究报告;
分析企业经济环境，提供财税咨询，策划财税解决方案。
主持财务会计政策和职能范围内的财务制度的研究、设计、和提审核。
建立财务风险的预警与防范体系；确保不会出现资金安全风险、税务风险等财务风险。
向公司高层决策者提供相关财务管理、会计核算等方面的建议，致力于提升公司的盈利水平。
执行公司预算管理和成本控制制度与规程，节省本部门各类办公费用。
公司管理规定制度11
5S起源于日本，是指在生产现场中对人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效的管理，这是日本企业独特的一种管理办法。1955年，日本的5S的宣传口号为“安全始于整理，终于整理整顿”。当时只推行了前两个S，其目的仅为了确保作业空间和安全。到了1986年，日本的5S的'著作逐渐问世，从而对整个现场管理模式起到了冲击的作用，并由此掀起了5S的热潮。
一、总则
为了创造一个干净、整洁、舒适、文明的工作场所，营造良好的办公环境，提升管理水平和公司形象，促进公司发展，特制订本规定。
二、5S管理的含义
“5S”管理是指以及时整理(Seiri)、及时整顿(Seiton)、及时清扫(Seiso)、及时清洁(Seiketsu)和训练有素(Shitsuke)为主要内容的现场管理活动。该项管理发端于日本，发展于欧美，流行于全球。
三、适用范围
本规定适用于公司各部门、子公司和全体员工在办公场所的现场管理;各项目工地的现场管理由各项目经理部参照本规定制订相应措施加以改善和提升。
四、规定要求
(一)及时整理
1、每月对文件(包括电子文档)及时进行盘点，把文件按照“必要(有效)”和“不要(过期无效)”加以分类，不要的予以清理;必要的整理好后归档保存。
2、对所辖办公区域的设备、物品、空间做经常性盘点，并区分其“要”和“不要”。 分类如下：
(1)办公设备：电脑、打印机、文具、书籍、资料等;
(2)空间：柜架、桌椅等;
(4) 物品：个人用品、办公用品、装饰品。
3.“不要”物品经各部门负责人判定后，集中指定存放或报废。
必要品的使用频率和常用程度基准表
(二) 及时整顿
1.办公桌：办公用品一般的常用品：笔、订书机、便条纸、橡皮、计算器等，可以集中放在办公桌的一定区域内;电脑线、网线、电话线有序放置;人离开一小时以上应将桌面收拾干净;
2、桌洞下不得堆积杂物;
3、外衣手袋、雨具等，严禁随意放在办公桌椅上;
4、饮水机：放指定地点，不得随意移动。
5、文件、资料管理整顿：
(1)将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置;
(2)硬盘里的电子文档、资料分类必须条理清晰，电子文件需要永久、长期保存的，应形成纸质和办公软件等双套介质材料归档保存。
(三)及时清扫
1、个人区域：桌面干净整洁、桌洞内无垃圾、无杂物遗落，每天上下班后5分钟前后清扫;
2、办公设备：主机和重点部位的正面、背面、送风口无污垢 ，做到每周一次;
3、超过保管年限的文件、表单及时归档集中管理，电脑、办公室、桌面无破旧的卡片、册子、档案、报刊等无用的手稿与工作无关的文件;
4、公共卫生区域(包括洗手间)的保洁，主要由保洁员负责随时清扫、清洗，务求干净、整洁、清新。
(四)及时清洁
(1)彻底落实前面的整理、整顿、清扫工作;
(2)办公室、部门负责人经常巡视检查;
(3)保持5S意识，保持新鲜和充满活力的工作氛围。
(五)训练良好素养
(1)自觉：每一个员工都能自觉遵守公司日常管理规定及相关制度;
(3)素养巡查：办公室要对各部门、子公司办公场所进行不定期巡查和抽查，并做好记录;每季度末由办公室组织开展一次对整个公司办公场所5S执行情况的检查、评比活动，评比结果在全公司通报。
五、 违规处理
1、凡被发现有违反上述整理、整顿、清扫管理规范一次者扣被发现者本人和其所在部门当月绩效分各2分;
2、凡被发现在公司办公楼区内(包括洗手间)有严重不文明卫生行为一次者，除对其罚款500元外，还将通报批评，直至劝退或辞退。
3、凡在公司办公室组织的巡查、抽查和检查评比活动中未能达到合格(即得分在60分以下)的部门，扣其部门当月绩效分5分。
六、附则
1、本规定由公司办公室负责制订、解释、修订和监管执行。
2、具体的监管和检查评比细则由办公室负责制订。
3、本规定经公司董事长/总经理办公会研究通过后颁布试行。
西安四腾工程有限公司
20xx-10-08
公司管理规定制度12
为了确保出勤的准确统计，维持公司工作秩序,特制定本制度。本制度适用于公司各职能部门。公司所有员工必须严格遵守公司制度进行考勤打卡，包含公司各部负责人,主管及以下员工均为考勤对象。
一、工作时间：
1、公司实行单双休制（一周单休，一周双休），法定假日正常休息，特殊情况公司另行调整排班。
2、上班时间：每日8小时，节假日放假时间以及上班时间由各项目部自行拟定上报财务部。特殊情况需调休则须项目部负责人同意，并告知财务部及总经办。
二、考勤打卡规定：
1、考勤方式：公司采取钉钉打卡考勤，员工上、下班均需打卡；
2、漏打卡的员工应在次日内钉钉填写补卡申请，由部门负责人核实并审批，逾期无法补卡；
3、每月补卡次数不得超过5次，超过5次按迟到或早退记录（因公外出除外）；
4、因公外出，开会、培训等外勤打卡，到外出点定位签到。
三、迟到/早退罚扣说明及标准:
1、员工当月允许三次10分钟内的迟到不扣罚薪资，超过3次每次罚款20/次
2、员工当次迟到或早退时间超过10分钟但不超过30分钟的，罚款50/次；
3、员工当次迟到或早退时间超过30分钟但不超过60分钟的.，罚款80/次；
4、员工当次迟到或早退时间超过1小时，按半天事假计算；超过2小时，按1天事假计算；
5、月迟到早退时间超过10分钟但不超过30分钟的累计满5次，或超过30分钟累计满3次，视为严重违反公司制度。
四、旷工罚扣说明及标准:
1、旷工日不计发薪资，扣除当日工资+罚款2日工资；
2、一个月累计旷工天数超过3天以上者或1年累计旷工6天者，属于严重违反公司制度，公司有权单方解除劳动关系。
五、全勤:
当月出勤记录正常,未出现任何延误的，视为全勤。
(注:未发生迟到/早退/旷工/请假/缺卡/上下班打卡齐全等行为的，但出现上班开始后10分钟内签到的,不能视为全勤)。
六、请假制度:
病假:病假者须持二级医院及二级以上医院，或公司指定医院开具的《病假证明单》请假，在钉钉上向上级提交病假申请单。无休息证明或者超过证明中时限的按事假处理。病假请假5天以内的，扣发50％工资；超出5天的，按事假处理。
事假：员工因私人事由需请假时，需经相关负责人批准，并办理请假手续。事假按实际时间扣发基本工资。
婚假、产假及其它假别：按国家相关规定处理。
七、员工出勤纪律：
1、员工应准时上、下班，不得迟到、早退、旷工。
2、不经请假、请假未经批准、假满未续假或续假未经批准，擅自不到岗的，以旷工论。
3、连续旷工三天以上或一年累计旷工十天以上者，为严重违反公司规章制度，公司可按规定解除劳动合同。
以上扣罚的资金用于项目部团队活动经费使用，本制度自20xx年7月1日起实施，请各位员工详细阅读并遵守相关管理规定。
公司管理规定制度13
随着社会的发展，人们的工作、生活和学习压力不断增加，因此在特定情况下，员工请假是不可避免的。请假是员工向公司提出的一种申请，它需要严格的管理。请假管理制度是一种管理员工请假的方式，它规范了公司请假流程，有利于公司的稳定运作。
1.请假的种类
公司请假制度规定了许多种请假，包括年假、病假、事假、婚假、产假、陪产假、哺乳假、生育假、丧假等。这些请假类型有不同的规定和条件。员工必须按照规定提交相应证明和申请，以确保他们获得应有的请假权利。
2.请假的申请方式
员工可以向管理层口头或书面申请请假。书面申请是更好的选择，因为它可以明确陈述请假期间、类型和原因，并且有利于管理层做出决定。员工应该在合理的时间前提交请假申请，以便公司安排人力资源和工作计划。
3.请假的审批流程
请假的.审批流程在公司请假制度管理规定中是非常重要的一环。员工提交请假申请后，将由部门领导进行初审。如果部门主管认为请假原因是正当的，将会批准该请假申请，并签署相关文件。然后公司人事部将审核请假申请，如果审核通过，员工将获得请假权利，相反的话，公司将不批准他们的请假请求。
4.请假的条件和要求
公司请假制度管理规定还涉及请假的条件和要求。员工必须遵守公司请假制度管理规定，根据请假类型提交适当的证明文件，如病假医生证明、婚假结婚证等。员工必须在请假期间停止工作，不得从事任何与工作相关的活动。
5.请假的影响
请假将不可避免地影响公司的正常运营和其他员工的工作。因此，请假必须得到管理层和部门同事的理解。如果员工请假对公司的工作造成负面影响，则公司可以不批准他们的请假请求或给予相应的惩罚。
结论
公司请假制度管理规定是一项非常重要的工作，它有助于管理层和员工了解请假的程序和细节，促进公司的正常运行。它还可以促进员工的工作积极性和满意度，增强员工对公司的忠诚度和归属感。如果公司请假制度管理规定得当，那么将为公司带来许多好处。
公司管理规定制度14
1.编订依据
本公司为了规范化质量流程，提升任务运营流转效率，以对接国际化质量管理为努力方向，为完善内部质量追溯管理，特编制此制度。
2.适用范围
本制度适用于公司内部记录和内外部发放文件的管理，是对公司记录和文件编号的诠释文件，适用于本公司现涉及的所有记录和文件。
3.责任部门
本制度的编订和修订部门为公司ISO体系部。
4.制度细则
4.1记录编号规定
4.1.1公司记录分为内部记录和外来记录。
4.1.2内部记录的设定格式为：
QR + XX + XX + X/X
记录缩写+隶属部门+记录编号+版本号
4.1.3外来记录的设定格式为：
（WL）QR + XX + XX
外来记录缩写+隶属部门+记录编号
4.2公司文件编号规定
4.2.1公司文件分为内部文件和外部文件。内部文件可以有：
（1）标准操作指导书：SOP
（2）标准检验指导书：SIP
（3）标准管理程序：SMP
4.2.2质量手册的编写格式为：
TXJY + QM + X/X
公司简称+质量手册缩写+手册版本号
4.2.3程序文件的设定格式为：
TXJY + QP + XX + X/X
公司简称+程序文件缩写+文件编号+版本号
4.2.4操作/检验规程、管理程序的设定格式为：
SOP/SMP/SIP+ XX + XX + X/X
文件类别+文件所属部门+文件编号+版本号
4.2.5外来文件的设定格式为：
WL + XX + XX
外来文件缩写+隶属部门+部门内部编号
4.3部门编号的规定
4.3.1各部门的编号以组织机构图中的部门名称为标准，如：
行政部AD、人力资源部HR、质量部QM、市场部MD、销售部SD、售后服务部AS、商务部MC、采购部PD、仓库WD。
4.4文件编写格式的确认
4.4.1本公司所有文件和记录分为标题和正文。
4.4.1.1公司文件和记录的标题抬头采用仿宋字体三号，以保证字体标头清晰醒目。表格宽度设定为15厘米，表格内容采用单元格对齐方式为中心对齐，行间距设置为单倍行距，段前首行缩进2字符，段前段后间距设置为0，同时设定为自动调整中文与数字的间距。
4.4.1.2文件内容中的一级标题及二级标题采用统一字号，文字方向为从左向右，文字对齐方式为左对齐，字体为宋体（标题）四号，编号方式为多级递进的编号方式。如：
1.
1.1
1.1.1
4.4.1.3公司文件和记录的正文采用宋体（正文）四号，行间距设置为单倍行距，段前段后间距设置为0，页面布局设定为上下页间距2.54厘米，左右设定为3.18厘米。正文中的数字与序号全部使用阿拉伯数字，章节序号后空一格编写内容以保证美观。对于正文中出现的部门、规章制度、法律法规应名称完整，不得使用简称。正文编写完成后，应通读流畅，对于应进行断句的内容使用中文标点符号进行断句。
4.5文件的发放和管理
4.5.1文件发行
4.5.1.1公司所有现行文件，如：操作规程、检验规程、岗位操作说明书等。文件全部由体系部进行统一发放，并对发放的文件记入《文件发放管理台账》，在台账中记清发放文件数量，并由签收人当面进行签收。
4.5.2文件补发
4.5.2.1文件签收人应对发放的文件妥善保存，如因文件保存不当，不慎丢失，请填写《文件补发申请表》并交于体系部留档，当体系部收到文件补发申请后，将于三内日将补发的文件交于申请部门。
4.5.3文件更换
4.5.3.1本公司所执行文件如有更新、替换情况发生，将由体系部发送邮件至相应文件隶属部门，通知并予以更换，更换的文件将计入《文件更新换版台账》。请各文件执行部门注意，换版的文件的.版本号将有所发生变化，如：原文件版本号为A/0,那么修改后的版本号则为A/1，如发生换版，则版本号变化为B/0。
4.5.4文件受控
4.5.4.1下发文件应加盖体系部的文件受控章，由部门编制的文件应统一交由体系部进行文件格式的确认审核，审核后的文件下发至员工手中应具有受控章，无受控章的为无效文件。
4.5.5文件编号
4.5.5.1由各部门编号的文件应统一编号格式，部门内编制的文件应及时进行梳理，文件编号不得重复。如部门文件编号在执行中发现重复应及时上报体系部进行核对并处理。
公司管理规定制度15
日常工作要求
1、前台值班时间为8：30——6：00在此期间保证有人值班；
2、热情、大方、活泼、自然，有问有答、待人礼貌、办事灵活、效率高。
3、院领导、公司领导或其他重要客人经过前台，应起立，热情、主动致意；
4、熟悉公司组织结构、经营理念、主要业务内容；
5、保持前台工作区清洁、整齐，维持前台区域秩序，不聊天，不吃零食，不大声喧哗。
6、谢绝推销。对陌生来客要提高警觉性，注意公司及员工财物安全。
具体工作内容
一、前台接待来访
有客人来访需问清找谁、客人姓名、公司名称、是否有约，并打电话通知有关人员到前台迎候；公司总裁、执行总裁、副总裁的客人经电话核实后，带进领导指定房间后、倒水。如暂时不能接待时，请客人稍等，并向客人说明情况，请客人到贵宾室稍坐、倒水。
二、接听电话
接听电话要口齿清楚、语气和蔼、耐心细心解答对方提出的问题，如遇到不能解答的`咨询或业务问题，尽可能转接相关部门有关人员接听，切忌态度生硬、死板。
三、国内、市内快递的统一收、发工作
1、发件：公司员工在前台领取并填写国内或市内快递单后，把要寄的文件资料、物品交至前台，并注明交寄时间，收件人等及其他特别要求，由前台统一寄出。寄件人所填写的快递单第一页，留前台存底已便查询。
2、收件：
前台收件后须进行归类、登记并及时发放，收件人领取时须在登记表上签字。
四、订飞机（火车）票
公司员工订飞机（火车）票时，须到前台填写《飞机、火车票预定表》。由前台统一订票，送到后交由本人签收。
五、名片的印制与管理、订水
根据公司员工的变动，及时制作名片。一般员工为1盒，部门总经理为2盒，公司领导随用随制；登记制作名片的员工名单及名片数量，定期与名片制作公司结帐。
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