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基金公司的排名情况2017
基金净值如何计算?基金的公司排名情况如何?下面小编为大家整理了基金净值的计算方法以及基金公司排名情况，希望能为大家提供帮助!
基金净值计算
共同基金所拥有的资产。每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。
净值计算
净值计算按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。
一、基金资产总额
基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：
(1)基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。
(2)基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准;未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。
(3)基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。
(4)若第(1)条、第(2)条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。
(5)现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。
(6)有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。
(7)已订立契约但尚未履行的资产，应视同已履行资产，计入资产总额。
二、基金负债总额
基金负债总额包括的内容有：
(1)依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。
(2)其他应付款，包括应付税金等。
基金债务应以逐日提列方式计算。
需要说明的是，如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时，管理人应依照主管机关的规定办理。
公司排名
规模排名2011年底基金公司规模排名，华夏基金以1790.88亿元的管理规模稳居第一名，嘉实基金以 1374.66亿元名列第二，易方达基金分别以1347.85亿元名列第三，南方基金和博时基金位列第四和第五名，管理规模分别为1132.77亿元和1082.60亿元。传统的“五巨头”公司均守住千亿元的规模。|
基金公司
|
2011年底管理规模
|
2011年规模排名
|
|
华夏基金
|
1790.88
|
1
|
|
嘉实基金
|
1374.66
|
2
|
|
易方达基金
|
1347.85
|
3
|
|
南方基金
|
1132.77
|
4
|
|
博时基金
|
1082.60
|
5
|
|
广发基金
|
978.06
|
6
|
|
华安基金
|
780.28
|
7
|
|
大成基金
|
727.38
|
8
|
|
工银瑞信
|
689.34
|
9
|
|
银华基金
|
651.23
|
10
|
|
基金公司
|
利润合计
|
管理费合计
|
利润/管理费
|
|
华夏基金管理公司
|
260.74
|
132.97
|
1.96
|
|
南方基金管理公司
|
118.74
|
82.44
|
1.44
|
|
富国基金管理公司
|
95.64
|
38.27
|
2.5
|
|
工银瑞信基金管理公司
|
94.37
|
31.27
|
3.02
|
|
兴业全球基金管理公司
|
92.32
|
25.3
|
3.65
|
|
交银施罗德基金管理公司
|
83.42
|
35.01
|
2.38
|
|
易方达基金管理公司
|
77.81
|
83.14
|
0.94
|
|
国泰基金管理公司
|
74.89
|
29.37
|
2.55
|
|
建信基金管理公司
|
67.06
|
21.76
|
3.08
|
|
国海富兰克林基金管理公司
|
60.93
|
12.75
|
4.78
|
|
基金公司
|
利润合计
|
管理费合计
|
利润/管理费
|
|
中邮创业基金管理有限公司
|
-230.71
|
28.94
|
-7.97
|
|
光大保德信基金管理有限公司
|
-179.04
|
22.21
|
-8.06
|
|
广发基金管理有限公司
|
-131.71
|
64.16
|
-2.05
|
|
长信基金管理有限公司
|
-95.13
|
12.65
|
-7.52
|
|
大成基金管理有限公司
|
-89.5
|
59.34
|
-1.51
|
|
华商基金管理有限公司
|
-71.45
|
11.51
|
-6.21
|
|
融通基金管理有限公司
|
-70.48
|
34.38
|
-2.05
|
|
诺安基金管理有限公司
|
-64.45
|
32.79
|
-1.97
|
|
华泰柏瑞基金管理有限公司
|
-61.48
|
11.4
|
-5.39
|
|
万家基金管理有限公司
|
-59.41
|
6.22
|
-9.55
|
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